Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМИМПОРТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 508 492 | 388 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 867 | 161 283 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 140 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 997 | 145 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 629 | 15 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 624 | 227 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 295 | 35 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 387 | 24 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 936 | 132 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 006 | 34 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 140 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 997 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 629 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 295 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 006 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 508 492 | 388 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 503 | 164 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 606 | 121 606 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 969 | 143 776 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 220 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 987 | 224 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 567 | 222 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | 1 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 606 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 567 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 420 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 751 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 052 | |
| Выручка за отчетный год | 751 868 | 541 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 816 | 43 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 379 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 165 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 160 | 37 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 743 052 | 497 688 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 950 | 2 385 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 900 | 180 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 025 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 142 | 18 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 748 | 18 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 950 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 900 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 731 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 1 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 806 | 1 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 214 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 142 969 | 807 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 806 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 969 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 606 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 142 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 503 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 606 | 121 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 142 969 | 143 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 503 | 164 391 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 121 606 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 142 969 | 807 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 214 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 265 412 | 1 021 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 214 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 837 | 214 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 142 969 | 807 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 142 969 | 807 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 121 606 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 121 606 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 909 | 795 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 909 | 795 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 909 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 108 909 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 795 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 42 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 503 | 164 391 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 503 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 422 375 | 497 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 774 | 399 118 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 137 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 117 601 | 97 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 610 108 | 482 416 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 448 323 | 328 413 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 254 | 45 090 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 287 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 518 |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 661 | 84 895 |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 372 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 372 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 317 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 795 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 372 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 755 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 508,5 млн ₽ | 388,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 164,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.