Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 199 | 3 469 | 4 067 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 199 | 3 468 | 4 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 801 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 3 236 | 4 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 206 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 232 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 197 | 4 594 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 198 | 4 594 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 792 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 404 | 4 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 199 | 3 469 | 4 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 108 | 3 564 | 3 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 108 | 3 564 | 3 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 197 | 4 594 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 106 | 4 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 106 | 4 265 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 853 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 225 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 628 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 092 | 11 251 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 470 | 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 438 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 315 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 622 | 10 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 | 1,09 | 1,21 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,97 | 1,09 | 0,94 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | 0,08 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 56,13 | — | 11,36 | 1,51 ▼ | 4,83 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 3,9 % | — | 3,6 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -1,5 % | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -5,0 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % | — | 0,0 % | 13,0 % ▼ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | 3,24 | 0,00 | 1,16 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 105 дн. | — | 118 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | — | — | 39 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1167).