Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 126 | 190 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 823 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 823 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 126 | 187 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 907 | 37 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 460 | 143 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 759 | 6 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 008 | 181 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 137 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 008 | 177 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 644 | 42 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 925 | 130 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 439 | 4 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 126 | 190 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 040 | 67 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 086 | 122 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 086 | 109 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 008 | 181 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 711 | 54 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 297 | 127 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 297 | 122 246 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 365 | 29 336 |
| Выручка за предыдущий год | 243 515 | 260 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 150 | 231 061 |
| Выручка за отчетный год | 260 397 | 140 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 336 | 21 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 336 | 21 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 061 | 119 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 365 | 29 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 162 | 21 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 245 | 29 162 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 914 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 034 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 796 | 23 329 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 449 | 5 833 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 833 | 4 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 329 | 16 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 329 | 16 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 181,1 млн ₽ | 190,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,0 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,2 % | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.