Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛАР-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛАР-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 961 | 3 181 | 11 280 | 3 415 | 2 646 | 7 517 | 9 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 311 | 1 963 | 983 | 530 | 530 | 5 118 | 1 710 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 960 | 983 | 530 | 530 | 5 118 | 1 710 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 311 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 649 | 1 217 | 10 297 | 2 885 | 2 116 | 2 399 | 8 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 199 | 918 | 1 006 | 1 757 | 1 405 | 7 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 24 | 9 378 | 1 768 | 358 | 987 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 620 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 994 | 1 | 111 | 1 | 7 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 961 | 8 993 | 11 280 | 2 115 | 2 645 | 7 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 311 | 2 550 | 983 | 530 | 530 | 5 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 311 | 2 550 | 983 | 530 | 530 | 5 118 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 649 | 6 443 | 10 297 | 1 585 | 2 115 | 2 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 608 | 918 | 916 | 1 757 | 1 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 5 222 | 9 378 | 558 | 357 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 988 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 613 | 1 | 111 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 960 | 3 181 | 11 280 | 3 415 | 2 646 | 7 517 | 9 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 | 601 | 1 550 | 2 440 | 1 448 | 199 | 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | 3 473 | 2 071 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 071 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | 3 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 431 | 2 186 | 9 334 | 580 | 803 | 3 845 | 7 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 986 | 1 923 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 263 | 9 334 | 580 | 803 | 3 845 | 7 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 961 | 8 993 | 11 280 | 2 115 | 2 645 | 7 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 529 | 3 558 | 1 550 | 1 140 | 1 448 | 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 394 | 395 | 395 | 395 | 3 473 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 473 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 232 | 5 041 | 9 335 | 580 | 802 | 3 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 986 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 5 041 | 9 335 | 580 | 802 | 3 846 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 8 937 | 6 696 | 5 505 | 8 141 | 20 035 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 435 | 4 678 | 3 844 | 3 321 | 5 297 | 10 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 251 | 4 259 | 2 852 | 2 184 | 2 844 | 9 843 | |
| Выручка за отчетный год | 2 435 | 3 124 | 3 844 | 3 321 | 5 297 | 10 192 | 7 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 435 | 134 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 184 | 134 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 251 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 990 | 2 852 | 2 184 | 2 844 | 9 843 | 7 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | 91 | 3 829 | 124 | 52 | 114 | 71 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 92 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 998 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 43 | 1 739 | 124 | 52 | 114 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 811 | 57 | 3 829 | 124 | 52 | 114 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 319 | 92 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 998 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 45 | 1 739 | 124 | 52 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 254 | 930 | 890 | 2 098 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 132 | 229 | 123 | 303 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 19 | 229 | 123 | 303 | 47 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 162 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 72 | 930 | 890 | 2 098 | 188 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 72 | 930 | 890 | 2 098 | 188 | 165 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 529 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,6 % | +59,5 % | +92,4 % | -28,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,10 | 4,97 | 2,64 | 0,62 | 1,10 | 1,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 1,00 | 3,24 | 0,45 | 0,26 | 0,10 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,14 | 0,71 | 0,55 | 0,03 | 0,04 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,29 | 6,28 | 0,40 | 0,83 | 36,77 | 25,91 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 25,8 % | 34,2 % | 46,3 % | 3,4 % | 4,0 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 24,2 % | 26,8 % | 39,6 % | 1,8 % | 2,3 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 8,2 % | 26,1 % | 79,3 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 60,0 % | 36,5 % | 144,9 % | 94,5 % | 45,3 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,97 | 2,00 | 1,36 | 0,75 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 890 дн. | 194 дн. | 25 дн. | 35 дн. | — | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 117 дн. | 168 дн. | 225 дн. | 52 дн. | 384 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 1 195 дн. | 97 дн. | 103 дн. | 143 дн. | 383 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -187 дн. | 266 дн. | 147 дн. | -55 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,80 | 0,09 | 0,80 | 0,62 | -0,60 | 0,09 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,56 | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 691).