Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 848 | 39 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 836 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 836 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 012 | 39 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 378 | 9 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 219 | 30 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 848 | 39 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 160 | 39 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 160 | 39 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 083 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -129 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 806,84 | 2 484,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 633,35 | 1 884,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,39 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 484,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.