Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 665 | 307 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 407 | 2 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 407 | 2 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 258 | 305 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 376 | 101 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 878 | 203 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 665 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 407 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 665 | 307 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 887 | 26 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 778 | 281 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 174 | 31 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 604 | 250 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 665 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 887 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 604 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 853 | |
| Выручка за отчетный год | 6 340 | 23 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 487 | 52 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 853 | 23 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 771 | 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 834 | 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 323 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 834 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -518 тыс. ₽ |
| Активы | 307,7 млн ₽ | 307,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,44 | 10,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 354 дн. | 1 572 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.