Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИ САД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИ САД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 844 | 8 043 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | 10 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 23 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 816 | 8 020 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | 10 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 3 978 | 8 534 | 7 907 | 10 620 | 10 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 333 | 411 | 369 | 582 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 970 | 367 | 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 260 | 565 | 417 | 76 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 479 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 844 | 10 490 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 816 | 10 490 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 9 008 | 8 534 | 7 907 | 10 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 350 | 411 | 369 | 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 565 | 367 | 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 567 | 565 | 417 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 844 | 8 043 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | 10 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 1 559 | 6 266 | 7 974 | 9 132 | 9 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 1 509 | 6 216 | 7 924 | 9 082 | 9 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 5 791 | 1 950 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 240 | 5 791 | 1 950 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 693 | 1 294 | 486 | 2 612 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 145 | 260 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 693 | 1 294 | 486 | 467 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 844 | 10 490 | 9 510 | 9 060 | 11 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 4 336 | 6 266 | 7 974 | 9 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 4 286 | 6 216 | 7 924 | 9 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 | 1 950 | 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 950 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 6 154 | 1 294 | 486 | 2 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 145 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 6 154 | 1 294 | 486 | 467 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | 1 560 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 654 | 29 935 | 34 698 | 31 649 | 14 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 953 | 28 375 | 32 285 | 29 513 | 13 358 | |
| Выручка за отчетный год | 1 654 | 26 774 | 34 698 | 31 649 | 14 806 | 8 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 4 110 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 1 750 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | 999 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 552 | 2 360 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 953 | 22 664 | 32 285 | 29 513 | 13 358 | 7 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 1 560 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 552 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 1 752 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | 999 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 1 560 | 2 413 | 2 136 | 1 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 1 248 | 1 930 | 1 709 | 1 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 350 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 1 402 | 1 930 | 1 709 | 1 159 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 1 402 | 1 930 | 1 709 | 1 159 | 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 1 248 | 1 930 | 1 709 | 1 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,8 % | -53,2 % | -44,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 18,64 | 4,50 | 31,65 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,61 | 0,21 | 0,27 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,86 | 0,03 | 0,27 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,88 | 0,78 | 0,97 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,14 | 0,29 | 0,03 | 1,07 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 6,7 % | 9,8 % | 12,1 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 5,4 % | 7,8 % | 9,7 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 18,9 % | 9,9 % | 7,8 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,8 % | 21,4 % | 12,7 % | 8,0 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,65 | 3,49 | 1,26 | 0,80 | 1,55 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 98 дн. | 290 дн. | 506 дн. | 57 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 31,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16264).