Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 280 | 7 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 280 | 7 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 743 | 3 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 3 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 47 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 280 | 7 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 269 | 6 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 269 | 6 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 | |
| Выручка за отчетный год | 3 685 | 9 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 748 | 7 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 90 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 159 | 6 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 587 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 937 | 2 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 10 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 12 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 12 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 121 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 111 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 066 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 596 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 509 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.