Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 773 | 20 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 280 | 20 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 291 | 20 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 773 | 20 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 840 | 2 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 933 | 18 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 933 | 18 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 933 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 824 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 875 | |
| Выручка за отчетный год | 12 824 | 33 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 1 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 1 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 875 | 31 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 949 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 929 | 1 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | 1 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 | 1 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 800 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 840 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 4,68 | 8,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 63,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.