Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 004 | 6 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 005 | 6 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 5 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 372 | 1 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 447 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 447 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 004 | 6 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 768 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 768 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -121 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -102 тыс. ₽ | -827 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 500,83 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 500,83 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 395,33 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.