Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС-ГРУПП",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 32 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 488 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 32 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |
| Убыток (ИТОГО) | 29 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 32 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 508 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 516 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 39 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 277 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 289 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 289 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 289 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -166,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.