Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |
| Убыток (ИТОГО) | 42 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | -0,78 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -400,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.