Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 16 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 816 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 823 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 038 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 16 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 16 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 16 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 21 334 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 714 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 7 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 934 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 229 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 226 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 229 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 888 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 803 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 155 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 225 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.