Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБЮРОСИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХБЮРОСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 649 | 91 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 1 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 358 | 1 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 203 | 90 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 790 | 19 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 509 | 31 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 904 | 39 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 446 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 358 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 904 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 649 | 91 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 844 | 31 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 222 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 778 | 59 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 546 | 46 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 065 | 13 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 844 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 778 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 546 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 065 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 95 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 039 | |
| Выручка за отчетный год | 95 292 | 274 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 253 | 46 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 253 | 46 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 039 | 228 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 561 | 37 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | 12 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 21 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 561 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 727 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 727 | 9 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 834 | 28 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 834 | 28 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 83,6 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 11,22 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 89,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.