Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЕ АГЕНТСТВО "АРГО-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЕ АГЕНТСТВО "АРГО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 697 | 16 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 698 | 16 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 593 | 16 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 382 | 15 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 381 | 15 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 230 | 15 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 697 | 16 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 728 | 9 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 | 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 249 | 6 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | 1 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 469 | 5 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 381 | 15 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 112 | 9 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 720 | 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 549 | 4 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 549 | 4 154 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | 843 |
| Выручка за предыдущий год | 18 602 | 12 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 455 | 11 479 |
| Выручка за отчетный год | 12 311 | 9 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 479 | 10 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 107 | 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 629 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 616 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.