Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСПАЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСПАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 136 | 606 | 45 823 | 69 150 | 158 254 | 170 291 | 173 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 | 575 | 5 335 | 4 906 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 477 | 462 | 5 240 | 4 773 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 95 | 133 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 136 | 606 | 45 822 | 68 671 | 157 680 | 164 956 | 168 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 | 30 705 | 93 188 | 109 694 | 101 352 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 | 508 | 42 354 | 37 092 | 62 259 | 46 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 971 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 96 | 3 468 | 874 | 2 233 | 8 522 | 1 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 136 | 20 004 | 45 823 | 69 150 | 158 254 | 170 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 575 | 5 335 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 462 | 5 240 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | 95 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 136 | 20 004 | 45 822 | 68 671 | 157 680 | 164 956 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 30 705 | 93 188 | 109 694 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 19 834 | 42 354 | 37 092 | 62 259 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 740 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 170 | 3 468 | 874 | 2 233 | 8 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 136 | 606 | 45 823 | 69 150 | 158 254 | 170 291 | 173 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 281 | 7 653 | 17 381 | 29 607 | 40 317 | 67 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 54 989 | 54 989 | 54 989 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 54 989 | 54 989 | 54 989 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 325 | 38 169 | 36 769 | 73 659 | 74 985 | 50 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 3 567 | 7 399 | 11 226 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 | 325 | 38 096 | 36 455 | 70 092 | 67 586 | 39 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 136 | 20 004 | 45 823 | 69 150 | 158 254 | 170 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 3 444 | 7 653 | 17 381 | 29 607 | 40 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 54 989 | 54 989 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 54 989 | 54 989 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 16 561 | 38 169 | 36 769 | 73 659 | 74 985 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 3 567 | 7 399 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 16 488 | 38 096 | 36 455 | 70 092 | 67 586 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 336 327 | 376 539 | 634 740 | 1 312 864 | 1 427 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 550 | 171 474 | 190 960 | 323 835 | 671 766 | 729 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 187 | 164 853 | 185 579 | 310 905 | 641 098 | 698 205 | |
| Выручка за отчетный год | 30 550 | 75 172 | 190 960 | 323 835 | 671 766 | 729 365 | 739 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 1 126 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 1 126 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 187 | 74 046 | 185 579 | 310 905 | 641 098 | 698 205 | 697 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 307 | 8 882 | 62 783 | 228 161 | 160 912 | 32 770 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 4 299 | 4 405 | 4 399 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 190 | 4 382 | 30 855 | 107 539 | 72 014 | 4 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 009 | 4 500 | 31 687 | 116 323 | 84 493 | 24 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 9 290 | 8 882 | 62 783 | 228 161 | 22 546 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 4 299 | 4 405 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 3 017 | 4 382 | 30 855 | 107 539 | 2 831 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 6 273 | 4 500 | 31 687 | 116 323 | 15 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 2 700 | 4 210 | 9 727 | 12 225 | 10 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 665 | 1 053 | 2 130 | 5 360 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 61 | 1 053 | 2 130 | 5 360 | 3 639 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 246 | 4 210 | 9 727 | 12 225 | 10 637 | 13 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 246 | 4 210 | 9 727 | 12 225 | 10 637 | 13 788 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,2 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 671,8 млн ₽ | 729,4 млн ₽ | 739,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 606 тыс. ₽ | 45,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 158,3 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +154,0 % | +69,6 % | +107,4 % | +8,6 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,20 | 1,87 | 2,14 | 2,20 | 3,33 | 1,56 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,20 | 1,03 | 0,88 | 0,74 | 1,33 | 0,91 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 1,33 | 0,31 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,24 | 0,39 | 0,40 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 4,99 | 2,98 | 4,35 | 3,22 | 1,56 | 0,86 ▼ | 1,45 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 2,8 % | 4,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 3,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 2,2 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 9,2 % | 14,1 % | 7,7 % | 6,2 % | 7,9 % | 1,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % | 55,0 % | 56,0 % | 41,3 % | 26,4 % | 20,3 % | 7,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 124,05 | 4,17 | 4,68 | 4,24 | 4,28 | 4,26 | 1,64 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 81 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 23 дн. | — | 46 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 36 дн. | 53 дн. | 57 дн. | 53 дн. | 43 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 75 дн. | 43 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 21 дн. | 46 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 45 дн. | — | 43 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,53 | 0,55 | 0,70 | 0,41 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,35 | — | — | — | — | — | 3,48 | 2,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.89.9 (компаний: 1259).