Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ-ТОЛК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ-ТОЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 391 | 11 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 489 | 6 799 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 489 | 6 620 |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 902 | 4 656 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 741 | 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 489 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 391 | 11 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 670 | 6 152 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 670 | 6 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 4 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 3 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 391 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 292 | |
| Выручка за отчетный год | 2 230 | 13 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | 3 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 456 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 852 | 2 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 292 | 10 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 346 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 69 |
| Прочее за отчетный год | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 | 366 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 306 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 306 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 306 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 306 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | 866 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 663 | 18 300 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 489 | 14 795 |
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 3 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 168 | 22 275 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 | 4 164 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 003 | 8 342 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 946 | 9 731 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 670 | 3 882 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 670 | 4 991 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 670 | 4 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 109 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 109 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.