Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМОС-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМОС-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 551 | 20 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 809 | 5 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 809 | 5 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 742 | 14 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 636 | 11 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 732 | 1 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 551 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 809 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 742 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 733 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 551 | 20 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 095 | 3 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 895 | 2 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 456 | 17 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 027 | 7 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 429 | 9 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 551 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 095 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 895 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 429 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 146 | |
| Выручка за отчетный год | 33 135 | 61 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 989 | 12 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 410 | 1 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 579 | 11 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 146 | 48 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 410 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 137 | 1 334 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 137 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 895 | 1 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 1 017 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 835 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 095 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 894 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 094 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 834 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 095 | 3 112 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 095 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 128 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 076 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 804 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 132 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 927 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 745 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 760 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 835 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.