Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕТ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕТ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 505 | 73 580 | 16 375 | 27 395 | 13 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 167 | 2 427 | 6 577 | 12 563 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 34 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 082 | 2 393 | 6 577 | 12 563 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 338 | 71 153 | 9 798 | 14 832 | 13 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 043 | 12 704 | 413 | 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 587 | 951 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 234 | 54 601 | 2 444 | 7 765 | 5 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 371 | 3 618 | 5 793 | 6 835 | 8 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 230 | 196 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 505 | 60 641 | 16 375 | 27 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 167 | 6 030 | 6 577 | 12 563 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 082 | 6 030 | 6 577 | 12 563 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 338 | 54 611 | 9 798 | 14 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 043 | 2 932 | 414 | 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 587 | 878 | 951 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 234 | 46 515 | 2 444 | 7 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 371 | 4 083 | 5 793 | 6 835 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 203 | 196 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 505 | 73 580 | 16 375 | 27 395 | 13 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 694 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 684 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 017 | 7 | 58 849 | 7 585 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 58 849 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 7 | 7 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 173 | 103 793 | 558 | 56 895 | 8 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 000 | 45 022 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 971 | 8 023 | 550 | 11 849 | 8 777 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 770 | 8 | 24 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 505 | 60 641 | 16 375 | 27 395 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 017 | 90 682 | 58 849 | 7 585 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | 90 682 | 58 849 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 7 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 173 | 7 891 | 558 | 56 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 022 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 971 | 7 391 | 550 | 11 849 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 500 | 8 | 24 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 097 | 7 797 | 4 532 | ||
| Выручка за предыдущий год | 146 314 | 29 093 | 22 305 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 217 | 21 296 | 17 773 | ||
| Выручка за отчетный год | 169 123 | 29 093 | 22 305 | 41 904 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 233 | 10 523 | 4 532 | 22 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 817 | 19 401 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 747 | 46 124 | 15 387 | 2 715 | 3 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 890 | 18 570 | 17 773 | 19 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 732 | 1 817 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 747 | 32 365 | 12 661 | 2 715 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 546 | 53 314 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | 127 | 288 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 936 | 1 142 | 1 089 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 2 243 | 16 421 | 47 298 | 68 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 16 519 | 15 473 | 40 554 | 33 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 546 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 664 | 205 | 127 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 274 | 1 936 | 1 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 32 235 | 16 421 | 47 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 54 773 | 15 473 | 40 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 947 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 138 | 547 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 082 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 689 | 547 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 082 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 947 | 41 779 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 947 | 41 779 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 947 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 696 | 17 535 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 696 | 17 535 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 696 | 17 535 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 696 | 17 535 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 396 | 7 527 | 6 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 366 | 169 320 | 67 852 | 22 506 | 43 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 366 | 162 996 | 36 716 | 22 228 | 41 028 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 324 | 31 136 | 278 | 2 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 831 | 169 861 | 40 456 | 14 979 | 36 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 619 | 134 682 | 26 022 | 9 604 | 26 276 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 280 | 13 297 | 5 037 | 202 | 367 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 564 | 1 029 | 1 162 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 815 | 493 | 442 | 8 544 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 932 | 18 067 | 7 340 | 3 702 | 535 |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 010 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 595 | 6 321 | 5 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 595 | 6 321 | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 371 | 1 801 | 1 206 | 1 318 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Активы | 92,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -43,0 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,3 % | +87,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,78 | 17,56 | 0,26 | 1,53 | 1,82 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,37 | 14,76 | 0,26 | 1,53 | 1,57 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 10,38 | 0,12 | 0,96 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -2,63 | -1,35 | 0,35 | 0,49 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,89 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -16,7 % | 8,1 % | 46,3 % | 7,4 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -17,5 % | 26,7 % | 99,7 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -31,1 % | 21,7 % | 308,5 % | 0,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 890,1 % | 7,9 % ▲ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,78 | 0,81 | 3,09 | 0,45 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 127 дн. | 44 дн. | 197 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 77.40 (компаний: 710).