Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "ГРИН ЛИФ ФАРМА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "ГРИН ЛИФ ФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 907 | 661 | 54 434 | 105 434 | 119 018 | 135 065 | 151 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 16 786 | 27 202 | 43 506 | 69 068 | 84 853 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 30 | 5 | 2 565 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 16 599 | 27 092 | 43 421 | 68 988 | 82 208 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 906 | 603 | 37 649 | 78 233 | 75 513 | 65 996 | 66 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 769 | 60 772 | 61 154 | 61 165 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 3 681 | 5 238 | 6 925 | 2 966 | 3 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 21 | 33 716 | 11 017 | 6 970 | 1 782 | 1 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 282 | 198 | 803 | 617 | 2 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 54 | 407 | 229 | 92 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 907 | 45 743 | 54 434 | 105 434 | 119 018 | 135 065 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 257 | 16 786 | 27 202 | 43 506 | 69 068 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 283 | 107 | 30 | 5 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 895 | 16 599 | 27 092 | 43 421 | 68 988 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 38 486 | 37 649 | 78 233 | 75 513 | 65 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 722 | 60 769 | 60 772 | 61 154 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 3 233 | 3 681 | 5 238 | 6 925 | 2 966 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 18 643 | 33 716 | 11 017 | 6 970 | 1 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 9 837 | 198 | 803 | 617 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 51 | 54 | 407 | 229 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 907 | 661 | 54 434 | 105 434 | 119 018 | 135 065 | 151 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 891 | 661 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 458 | 179 111 | 249 609 | 213 522 | 222 591 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 450 | 179 111 | 248 837 | 213 466 | 220 363 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 771 | 56 | 2 228 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 2 524 | 35 373 | 42 760 | 138 676 | 180 793 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 527 | 138 365 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 304 | 34 794 | 41 286 | 49 914 | 38 635 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 220 | 580 | 1 474 | 235 | 612 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 907 | 45 743 | 54 434 | 105 434 | 119 018 | 135 065 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 891 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 987 | 118 458 | 179 111 | 195 821 | 213 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 950 | 118 450 | 179 111 | 195 050 | 213 466 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 8 | 771 | 56 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 1 616 | 2 524 | 35 373 | 96 547 | 138 677 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 787 | 88 527 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 609 | 1 304 | 34 794 | 41 286 | 49 914 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | 1 220 | 579 | 1 474 | 236 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 805 | 25 540 | 3 289 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 392 | 34 213 | 5 025 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 587 | 8 673 | 1 736 | ||||
| Выручка за отчетный год | 66 | 34 213 | 5 025 | 3 490 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 540 | 3 289 | 3 446 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 | 48 938 | 42 616 | 41 011 | 26 144 | 7 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 | 8 673 | 1 736 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 | 29 315 | 48 938 | 42 616 | 41 011 | 26 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 561 | 29 227 | 34 740 | 50 431 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 802 | 11 532 | 8 367 | 10 252 | 10 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 45 | 4 284 | 22 867 | 16 530 | 20 814 | 1 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 561 | 29 227 | 34 740 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 941 | 2 802 | 11 532 | 8 367 | 10 252 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 1 699 | 4 284 | 22 867 | 16 531 | 20 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 285 | 9 732 | 10 499 | 15 556 | 26 280 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 732 | 10 499 | 15 557 | 26 280 | 11 046 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 230 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 661 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 892 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 55 | 37 634 | 5 754 | 3 955 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 634 | 5 453 | 3 840 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 55 | 301 | 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 | 57 645 | 72 348 | 40 730 | 24 785 | 10 839 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 | 32 259 | 47 048 | 16 503 | 8 158 | 5 823 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 248 | 18 383 | 21 847 | 13 629 | 2 395 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 594 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | 1 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 4 927 | 6 916 | 2 379 | 2 998 | 666 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 48 500 | 36 100 | 40 500 | 18 416 | 6 897 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 48 500 | 59 600 | 40 500 | 20 166 | 34 467 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 500 | 59 600 | 40 500 | 20 166 | 34 467 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 500 | 1 750 | 27 570 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 500 | 1 750 | 27 570 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | 1 386 | 13 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 34,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -40,7 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -64,3 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | -34,6 млн ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -66,5 млн ₽ | -109,1 млн ₽ | -173,4 млн ₽ | -217,1 млн ₽ | -252,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -30,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,92 | 2,21 | 1,77 | 0,48 | 0,37 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,44 | 0,33 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 1,16 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -1,03 | -1,46 | -1,61 | -1,67 | 0,53 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | -49,9 % | — | -454,8 % | -114,9 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -124,2 % | — | -871,3 % | -990,4 % | 5,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,7 % | -40,3 % | -54,0 % | -32,4 % | -22,9 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,1 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 118 дн. | — | 129 дн. | 189 дн. | 99 дн. ▼ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 557 дн. | — | 12 858 дн. | 507 391 дн. | 131 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 464 дн. | — | 10 495 дн. | 320 495 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 1 211 дн. | — | 2 493 дн. | 187 085 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,55 | 0,43 | -1,10 | -1,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,61 | -4,65 | -8,02 | -12,83 | -13,10 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -990,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.10 (компаний: 90).