Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ГРУПП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	20 671	45 277	13 748	25 449	51 755	97 859	62 949
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года						4 391	2 996
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года						4 391	2 745
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							251
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 671	45 277	13 748	25 449	51 755	93 468	59 953
Запасы на конец отчетного года	3 096	8 098	7 546	6 491	3 520	5 595	9 001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		139	17	113	1	77	106
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 251	36 796	5 773	15 111	42 018	84 886	49 696
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					150	1 202
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	324	244	412	3 734	6 066	1 708	1 150
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		20 671	11 133	13 748	25 449	51 755	97 859
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года							5 593
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года							4 391
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							1 202
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		20 671	11 133	13 748	25 449	51 755	92 266
Запасы на конец предыдущего года		3 096	6 479	7 546	6 491	3 520	5 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			5	17	113	1	77
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		17 251	3 173	5 773	15 111	42 018	84 886
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		324	466	412	3 734	6 066	1 708
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 010
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	20 671	45 277	13 748	25 449	51 755	97 859	62 949
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 701	5 428	7 839	10 161	12 219	13 123	13 589
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 691	5 418	7 829	10 151	12 209	13 113	13 579
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			2 735	5 520	13 600	20 948	13 811
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			2 735	5 520	13 600	16 452	13 811
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						4 496
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 970	39 849	3 174	9 768	25 936	63 788	35 549
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	945	956		440	1 210	1 210	596
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 025	38 893	3 174	9 328	24 726	62 578	32 644
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		20 671	11 133	13 748	25 449	51 755	97 859
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		2 701	7 311	7 839	10 161	12 219	13 123
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 691	7 301	7 829	10 151	12 209	13 113
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			404	2 735	5 520	13 600	16 452
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			404	2 735	5 520	13 600	16 452
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		17 970	3 418	3 174	9 768	25 936	68 284
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		945	744		440	1 210	1 210
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		17 025	2 674	3 174	9 328	24 726	62 578
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 600	4 231	713	4 098	5 665	5 703
Выручка за предыдущий год		17 107	11 857	16 410	71 881	74 287	84 372
Себестоимость продаж за предыдущий год		13 507				68 622	78 669
Выручка за отчетный год	17 107	36 458	16 410	71 881	74 287	84 372	53 667
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 600	10 177	713	4 098	5 665	5 703	1 433
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 600	4 075	713	3 114	3 530	2 990	1 433
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		6 102			2 135	2 713
Себестоимость продаж за отчетный год	13 507	26 281	15 697		68 622	78 669	52 234
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 600	589	713	3 114	3 530	2 990
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год						2 135	2 713
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 397	3 436	660	2 903	1 604	1 514	622
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							30
Проценты к уплате за отчетный год							803
Прочие доходы за отчетный год			65	70	21	135	261
Прочие расходы за отчетный год	203	639			1 947	1 611	299
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 397	470	660	2 903	1 604	1 514
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				65	70	21	135
Прочие расходы за предыдущий год		203				1 947	1 611
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 691	375	528	2 322	1 280	904
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		706
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	706	709
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 691	2 727	528	2 322	1 280	904	466
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 691	2 727	528	2 322	1 280	904	466
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 691	375	528	2 322	1 280	904
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	15 850	37 744
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 850	35 738
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		2 006
Платежи – всего за отчетный год	16 401	37 824
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	16 162	33 462
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	72	98
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	97	3 533
Прочие платежи за отчетный год	70	731
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	875
Поступления – всего за отчетный год	875
Получение кредитов и займов за отчетный год	855
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	20
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	36,5 млн ₽	16,4 млн ₽	71,9 млн ₽	74,3 млн ₽	84,4 млн ₽	53,7 млн ₽
Чистая прибыль	2,7 млн ₽	528 тыс. ₽	2,3 млн ₽	1,3 млн ₽	904 тыс. ₽	466 тыс. ₽
Активы	45,3 млн ₽	13,7 млн ₽	25,4 млн ₽	51,8 млн ₽	97,9 млн ₽	62,9 млн ₽
Капитал и резервы	5,4 млн ₽	7,8 млн ₽	10,2 млн ₽	12,2 млн ₽	13,1 млн ₽	13,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-55,0 %	+338,0 %	+3,3 %	+13,6 %	-36,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	4,33	2,61	2,00	1,47	1,69	1,76 ▼	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,93	1,95	1,93	1,86	1,38	1,43	1,11 ▲	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,13	0,38	0,24	0,05	0,03	0,78 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,12	0,57	0,40	0,24	0,13	0,22	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	7,34	0,75	1,50	3,24	6,46	3,63	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	11,2 %	4,3 %	4,3 %	4,8 %	3,5 %	2,7 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	7,5 %	3,2 %	3,2 %	1,7 %	1,1 %	0,9 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	3,8 %	9,1 %	2,5 %	0,9 %	0,7 %	1,9 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	50,2 %	6,7 %	22,9 %	10,5 %	6,9 %	3,4 %	8,8 % ▼	9,4 %
Оборачиваемость активов	0,81	1,19	2,82	1,44	0,86	0,85	1,51 ▼	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	368 дн.	128 дн.	77 дн.	206 дн.	367 дн.	338 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	112 дн.	175 дн.	-35 дн.	19 дн.	26 дн.	63 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	540 дн.	74 дн.	-50 дн.	132 дн.	290 дн.	228 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-59 дн.	230 дн.	92 дн.	94 дн.	103 дн.	173 дн.	38 дн. ▼	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,12	0,77	0,62	0,50	0,32	0,41	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,83	8,62	6,81	4,57	2,69	3,60	4,80 ▼	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).