Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ТК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 965 | 41 561 | 194 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 965 | 41 561 | 194 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 944 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 463 | 40 299 | 189 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 558 | 1 262 | 7 517 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 452 | 129 926 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 452 | 129 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 892 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 564 | 123 279 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 996 | 9 954 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 965 | 41 561 | 194 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 78 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 863 | 42 777 | 116 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 476 | 5 476 | 5 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 387 | 37 301 | 111 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 452 | 129 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 539 | 45 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 760 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 913 | 84 116 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 476 | 5 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 437 | 78 640 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 578 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 199 | 51 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 591 | 841 | |
| Выручка за отчетный год | 21 199 | 69 187 | 32 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 269 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 977 | 72 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 32 246 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 220 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 1 653 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 50 547 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 50 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 32 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 32 246 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 32,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 194,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 1,67 | 1,78 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,97 | 1,69 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,03 | 0,06 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | 0,40 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 135,91 | — | 1,49 | 0,60 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 100,0 % | 9,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 99,9 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -12,3 % | 16,6 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 41,3 % | 15,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,17 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 140 дн. | 136 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | — | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3764).