Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭЛЬ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭЛЬ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 765 | 6 936 | 26 070 | 26 062 | 26 974 | 12 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 765 | 6 801 | 26 070 | 26 062 | 26 974 | 12 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 4 192 | 26 070 | 26 062 | 16 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 662 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 057 | 2 609 | 10 215 | 1 547 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 765 | 25 954 | 26 062 | 26 062 | 26 974 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 765 | 25 954 | 26 062 | 26 062 | 26 974 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 25 856 | 26 062 | 26 062 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 759 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 057 | 98 | 10 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 765 | 6 937 | 26 070 | 26 062 | 26 974 | 12 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | 1 978 | 4 134 | 4 109 | 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | 4 960 | 21 936 | 21 953 | 26 978 | 12 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 333 | 3 568 | 3 568 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 4 627 | 18 368 | 18 385 | 26 978 | 12 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 766 | 25 954 | 26 062 | 26 062 | 26 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 859 | 4 449 | 4 109 | 4 109 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 21 505 | 21 953 | 21 953 | 26 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 831 | 17 937 | 18 385 | 18 385 | 26 978 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 87 620 | 23 615 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 023 | 45 025 | 12 360 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 871 | 42 595 | 11 255 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 023 | 14 113 | 12 360 | 33 901 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 152 | 2 333 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 152 | 2 333 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 871 | 11 780 | 303 | 11 255 | 31 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 072 | 2 061 | 13 | 18 773 | 1 970 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 384 | 8 864 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 656 | 13 | 9 909 | 1 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 073 | 1 524 | 18 773 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 624 | 8 864 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 900 | 9 909 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 1 710 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 444 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 412 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 1 649 | 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 1 649 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | 12,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -316 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 858 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +174,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,37 | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 1,02 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,37 | 1,19 | 1,19 | 1,00 | 0,76 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,76 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,29 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 2,51 | 5,31 | 5,34 | — | 46,56 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 8,9 % | 6,8 % | 4,0 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -0,1 % | 0,7 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | 23,8 % | -1,2 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,9 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 83,4 % | -7,6 % | 0,0 % | — | 90,8 % | 9,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | 0,46 | 2,72 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 495 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 38 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).