Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 922 | 5 831 | 4 131 | 3 021 | 2 128 | 2 528 | 5 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 1 653 | 1 339 | 1 849 | 1 630 | 1 841 | 1 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 1 013 | 64 | 233 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 742 | 1 268 | 1 534 | 1 830 | 1 162 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 459 | 533 | 348 | 96 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 820 | 4 178 | 2 791 | 1 172 | 498 | 687 | 3 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 43 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 183 | 3 419 | 2 370 | 1 157 | 475 | 672 | 3 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 75 | 404 | 2 | 10 | 1 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 621 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 922 | 8 721 | 4 548 | 3 021 | 2 128 | 2 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 1 131 | 1 756 | 1 849 | 1 630 | 1 854 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 298 | 488 | 233 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 735 | 1 268 | 1 534 | 1 830 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 778 | 533 | 348 | 96 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 820 | 7 590 | 2 792 | 1 172 | 498 | 674 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 183 | 7 452 | 2 370 | 1 157 | 475 | 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 91 | 404 | 2 | 10 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 33 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 922 | 5 831 | 4 131 | 3 021 | 2 128 | 2 528 | 5 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 262 | 2 296 | 93 | 1 222 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 54 | 2 088 | 1 014 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 25 | 47 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 25 | 47 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 556 | 5 544 | 1 835 | 2 881 | 3 311 | 2 814 | 3 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 960 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 153 | 3 640 | 878 | 1 688 | 2 257 | 1 935 | 3 445 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 443 | 1 904 | 957 | 1 193 | 1 054 | 879 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 922 | 8 721 | 4 548 | 3 021 | 2 128 | 2 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 5 324 | 2 635 | 93 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 5 116 | 2 427 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 7 | 78 | 47 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 | 78 | 47 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 556 | 3 390 | 1 835 | 2 881 | 3 311 | 2 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 960 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 153 | 1 935 | 878 | 1 688 | 2 257 | 1 935 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 443 | 1 455 | 957 | 1 193 | 1 054 | 879 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 466 | 25 561 | 18 498 | 15 053 | 14 874 | 15 380 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 776 | 31 671 | 25 221 | 22 776 | 24 105 | 25 824 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 310 | 6 110 | 6 723 | 7 723 | 9 231 | 10 444 | |
| Выручка за отчетный год | 8 776 | 71 987 | 25 221 | 22 776 | 24 105 | 25 824 | 23 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 466 | 36 620 | 18 498 | 15 053 | 14 874 | 15 380 | 17 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 515 | 562 | 5 305 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | 84 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 055 | 36 055 | 21 768 | 18 237 | 16 328 | 14 818 | 11 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 310 | 35 367 | 6 723 | 7 723 | 9 231 | 10 444 | 5 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | 3 179 | 562 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 166 | 84 | 3 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 055 | 22 216 | 21 768 | 18 237 | 16 328 | 14 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 56 | 671 | 5 303 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 111 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 5 | 499 | 14 | 168 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 518 | 428 | 418 | 149 | 59 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 2 870 | 671 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 5 | 499 | 14 | 168 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 317 | 428 | 418 | 149 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 2 090 | 897 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 749 | 564 | 313 | 226 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 140 | 749 | 564 | 313 | 226 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 897 | 3 968 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 897 | 3 968 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 2 090 | 897 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 357 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 198 | 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 54 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 357 | 262 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 198 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 | 262 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 412 | 313 | 8 | 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 562 | 79 734 | 29 956 | 24 881 | 29 714 | 30 234 | 19 774 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 338 | 77 440 | 29 423 | 24 054 | 25 174 | 25 642 | 19 774 |
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 2 294 | 533 | 827 | 4 540 | 4 592 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 089 | 73 322 | 29 643 | 25 283 | 29 706 | 30 243 | 19 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 197 | 13 267 | 5 844 | 4 121 | 3 839 | 3 105 | 3 073 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 713 | 42 705 | 17 148 | 19 307 | 19 991 | 21 237 | 14 820 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 146 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | 339 | 188 | 568 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 17 083 | 6 312 | 1 855 | 5 876 | 5 713 | 274 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 091 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 091 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 976 | 6 925 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 976 | 6 925 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 588 | 313 | 8 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 897 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -286 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +5,8 % | +7,1 % | -10,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 0,41 | 0,15 | 0,24 | 1,01 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,41 | 0,15 | 0,24 | 1,01 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,03 | -0,56 | -0,11 | 0,24 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 31,48 | — | — | 3,19 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | -13,3 % | -14,0 % | -6,0 % | 2,2 % | 23,0 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -12,0 % | -11,2 % | -5,3 % | 3,5 % | 17,2 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,3 % | -84,1 % | -60,0 % | 35,5 % | 77,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -131,9 % | -2 733,3 % | — | — | 324,7 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,11 | 7,54 | 11,33 | 10,22 | 4,50 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 61 дн. | 168 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).