Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 743 | 32 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 748 |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 748 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 524 | 32 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 573 | 6 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 949 | 25 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 743 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 524 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 949 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 743 | 32 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 252 | 2 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 491 | 29 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 291 | 29 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 743 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 491 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 291 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 892 | |
| Выручка за отчетный год | 8 777 | 26 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 885 | 4 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 885 | 4 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 892 | 21 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 2 011 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 369 | 2 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 1 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 1 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 413 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 2,79 | 10,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 57,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.