Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 113 431 | 1 431 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 113 178 | 1 431 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 066 | 1 430 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 651 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 113 431 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 066 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 113 431 | 1 431 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 767 | 11 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 617 | 11 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 27 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 614 | 1 419 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 614 | 1 419 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 113 431 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 107 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 614 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 768 | |
| Выручка за отчетный год | 42 768 | 159 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 768 | 159 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 295 | 8 080 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 473 | 151 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 295 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 042 | 7 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 452 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 1 452 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 042 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 615 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 376 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 376 | 1 562 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 615 | 5 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 615 | 5 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 615 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 | 11 752 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 985 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 985 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 985 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 985 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 767 | 11 752 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 767 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 651 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 761 | 487 864 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 770 | 94 805 |
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | 17 066 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 110 | 488 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 873 | 12 720 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 530 | 51 113 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 857 | 1 399 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 799 | 149 403 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.