Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ МЕДИА СЕРВИС КАМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ МЕДИА СЕРВИС КАМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 699 | 57 947 | 5 073 803 | 5 482 353 | 7 240 476 | 11 547 951 | 11 102 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 143 | 3 782 | 1 201 | 3 769 | 5 327 | 997 862 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 143 | 99 | 86 | 74 | 61 | 49 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 683 | 1 115 | 3 695 | 5 266 | 6 313 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 991 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 699 | 47 804 | 5 070 021 | 5 481 152 | 7 236 707 | 11 542 624 | 10 104 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 632 | 880 | 1 012 | 88 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 422 | 33 147 | 5 061 005 | 4 260 929 | 5 944 172 | 10 198 372 | 10 078 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 204 500 | 1 245 000 | 1 241 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 201 | 14 657 | 8 384 | 14 843 | 46 523 | 102 664 | 25 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 699 | 4 688 164 | 5 073 803 | 5 482 353 | 7 240 476 | 11 711 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 958 | 3 782 | 1 201 | 3 769 | 1 409 946 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 095 | 99 | 86 | 74 | 61 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 569 | 3 683 | 1 115 | 3 695 | 5 266 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 241 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 119 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 294 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 699 | 4 680 206 | 5 070 021 | 5 481 152 | 7 236 707 | 10 301 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | 632 | 880 | 1 012 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 422 | 4 629 268 | 5 061 005 | 4 260 929 | 5 944 172 | 10 198 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 204 500 | 1 245 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 201 | 50 576 | 8 384 | 14 843 | 46 523 | 102 664 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 699 | 57 947 | 5 073 803 | 5 482 353 | 7 240 476 | 11 547 951 | 11 102 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 055 | 12 766 | 333 395 | 35 644 | 134 575 | 669 071 | 732 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 555 | 12 266 | 332 895 | 35 144 | 134 075 | 668 571 | 731 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 644 | 45 181 | 4 740 408 | 5 446 709 | 7 105 902 | 10 878 880 | 10 370 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 884 | 45 181 | 4 715 848 | 5 378 924 | 7 022 615 | 10 849 798 | 10 344 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 560 | 67 785 | 83 286 | 29 083 | 25 705 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 699 | 4 688 164 | 5 073 803 | 5 482 353 | 7 240 476 | 11 711 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 055 | 331 842 | 333 395 | 35 644 | 134 575 | 179 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 555 | 331 342 | 332 895 | 35 144 | 134 075 | 179 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 644 | 4 356 323 | 4 740 408 | 5 446 709 | 7 105 902 | 11 531 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 884 | 4 334 964 | 4 715 848 | 5 378 924 | 7 022 615 | 10 849 798 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 359 | 24 560 | 67 785 | 83 286 | 681 558 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 970 | 631 314 | 1 156 175 | 787 982 | 1 033 006 | 843 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 653 | 6 397 153 | 8 386 125 | 10 101 081 | 14 545 781 | 16 617 842 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 684 | 5 765 839 | 7 229 950 | 9 313 099 | 13 512 775 | 15 774 572 | |
| Выручка за отчетный год | 37 653 | 268 469 | 8 386 125 | 10 101 081 | 14 545 781 | 18 363 458 | 16 261 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 970 | 16 883 | 1 156 175 | 787 982 | 1 033 006 | 2 209 969 | 930 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 970 | 16 883 | 877 640 | 532 027 | 810 317 | 1 927 592 | 543 728 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 278 535 | 255 955 | 222 689 | 282 377 | 386 294 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 684 | 251 586 | 7 229 950 | 9 313 099 | 13 512 775 | 16 153 489 | 15 331 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 970 | 373 573 | 877 640 | 532 027 | 810 317 | 560 893 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 741 | 278 535 | 255 955 | 222 689 | 282 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 944 | 17 339 | 2 347 | 11 827 | 147 979 | 810 905 | 1 258 717 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 3 262 | 70 708 | 85 302 | 94 636 | 81 028 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 280 387 | 447 485 | 889 686 | 587 320 | 637 927 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 371 | 1 158 942 | 1 038 393 | 1 637 326 | 1 798 643 | 3 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 944 | 72 337 | 2 347 | 11 827 | 147 979 | 606 578 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 014 | 3 262 | 70 708 | 85 302 | 94 636 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 208 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 008 | 280 387 | 447 485 | 889 686 | 208 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 487 050 | 1 158 942 | 1 038 393 | 1 637 326 | 257 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 37 550 | 1 554 | 2 072 | 117 931 | 512 509 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 3 468 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 555 | 13 871 | 1 554 | 2 072 | 117 931 | 643 347 | 943 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 13 871 | 1 554 | 2 072 | 117 931 | 643 347 | 943 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 555 | 37 550 | 1 554 | 2 072 | 117 931 | 512 509 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 514 607 | 91 959 | 168 808 | 64 107 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 623 771 | 11 141 467 | 15 830 174 | 16 567 545 | 17 822 549 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 395 318 | 10 645 458 | 15 046 831 | 16 149 789 | 17 806 042 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 115 | 2 520 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 262 | 43 959 | 4 777 | 13 481 | 16 507 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 664 422 | 9 626 860 | 15 738 215 | 16 398 737 | 17 758 442 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 608 620 | 8 839 329 | 14 421 335 | 14 865 661 | 17 125 008 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 374 | 192 555 | 236 249 | 286 342 | 334 423 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 072 | 1 175 | 6 733 | 250 686 | 42 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 565 | 11 068 | 3 259 | 14 210 | 3 558 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 250 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 250 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 537 | 1 208 342 | 56 179 | 3 817 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 537 | 3 842 | 679 | 3 817 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 204 500 | 55 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 900 | 19 100 | 108 850 | 391 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 299 900 | 19 100 | 108 850 | 391 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 365 | 31 680 | 56 141 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 268,5 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | 10,10 млрд ₽ | 14,55 млрд ₽ | 18,36 млрд ₽ | 16,26 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 643,3 млн ₽ | 943,7 млн ₽ | ||
| Активы | 57,9 млн ₽ | 5,07 млрд ₽ | 5,48 млрд ₽ | 7,24 млрд ₽ | 11,55 млрд ₽ | 11,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 333,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 669,1 млн ₽ | 732,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 023,7 % | +20,4 % | +44,0 % | +26,2 % | -11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 0,97 | 2,07 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 0,97 | 1,72 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,60 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,54 | 14,22 | 152,81 | 52,80 | 16,26 | 14,16 | 0,38 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 10,5 % | 5,3 % | 5,6 % | 10,5 % | 3,3 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 3,5 % | 5,8 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 5,6 % | 8,5 % | 3,4 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,7 % | 0,5 % | 5,8 % | 87,6 % | 96,2 % | 128,8 % | 12,3 % ▲ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,63 | 1,65 | 1,84 | 2,01 | 1,59 | 1,46 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 220 дн. | 154 дн. | 149 дн. | 203 дн. | 226 дн. | 84 дн. ▼ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).