Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ+",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 692 | 157 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 187 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 187 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 692 | 152 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 637 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 957 | 56 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 83 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 653 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 637 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 692 | 157 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 5 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 280 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 524 | 147 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 507 | 147 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 507 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 223 | |
| Выручка за отчетный год | 2 434 | 416 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 32 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 6 555 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 223 | 383 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 6 210 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 1 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 4 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 4 968 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 136 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 968 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 968 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 968 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 968 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 136 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 008 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 371 974 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 468 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 966 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 549 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 961 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 384 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 234 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 230 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 599 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 616 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 616 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 157,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 98,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 239 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.