Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЭРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 028 044 | 3 039 943 | 3 092 168 | 3 114 676 | 3 137 050 | 3 143 374 | 3 364 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 013 606 | 3 025 532 | 3 076 247 | 3 046 226 | 3 084 175 | 3 121 359 | 3 364 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 420 | 336 | 436 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 008 577 | 3 017 863 | 3 044 457 | 3 006 575 | 3 031 807 | 3 060 815 | 3 342 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 48 | 1 066 | 119 | 168 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 029 | 7 669 | 31 789 | 39 397 | 50 882 | 60 089 | 20 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 438 | 14 411 | 15 921 | 68 450 | 52 875 | 22 015 | 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 255 | 4 040 | 2 525 | 2 398 | 2 373 | 2 338 | 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 150 | 7 000 | 7 000 | 65 636 | 49 832 | 19 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 032 | 3 362 | 6 390 | 413 | 666 | 306 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 032 400 | 3 028 044 | 3 084 247 | 3 092 547 | 3 114 676 | 3 137 050 | 3 143 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 934 237 | 3 013 606 | 2 926 051 | 3 076 625 | 3 046 226 | 3 084 175 | 3 121 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 | 205 | 420 | 336 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 933 073 | 3 008 577 | 2 906 457 | 3 044 457 | 3 006 575 | 3 031 807 | 3 060 815 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 1 | 71 | 48 | 1 066 | 119 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 5 029 | 19 593 | 31 789 | 39 397 | 50 882 | 60 089 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 163 | 14 438 | 158 197 | 15 921 | 68 450 | 52 875 | 22 015 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 222 | 3 255 | 4 982 | 2 525 | 2 398 | 2 373 | 2 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 550 | 9 150 | 152 233 | 7 000 | 65 636 | 49 832 | 19 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 392 | 2 032 | 980 | 6 390 | 413 | 666 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 028 044 | 3 039 943 | 3 092 168 | 3 114 676 | 3 137 050 | 3 143 374 | 3 364 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 026 775 | 3 039 035 | 3 092 154 | 3 112 279 | 3 133 387 | 3 141 368 | 3 363 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 208 | 3 081 | 3 477 | 4 513 | 5 594 | 5 993 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 775 | 38 827 | 89 073 | 108 802 | 128 873 | 135 774 | 357 796 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 926 | 525 | 379 | 511 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 205 | 110 | 156 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 320 | 268 | 355 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 269 | 908 | 14 | 471 | 3 138 | 1 628 | 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 907 | 10 | 364 | 3 023 | 1 526 | 375 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 110 | 96 | 127 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 032 400 | 3 028 044 | 3 084 247 | 3 092 547 | 3 114 676 | 3 137 050 | 3 143 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 022 622 | 3 026 775 | 3 084 239 | 3 092 154 | 3 112 279 | 3 133 387 | 3 141 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 774 | 1 814 | 3 081 | 3 477 | 4 513 | 5 594 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 847 | 26 775 | 82 425 | 89 073 | 108 802 | 128 873 | 135 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 1 926 | 525 | 379 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 815 | 205 | 110 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 112 | 320 | 268 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 779 | 1 269 | 8 | 107 | 471 | 3 138 | 1 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 779 | 1 268 | 6 | 10 | 364 | 3 023 | 1 526 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 102 | 110 | 96 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 167 | 14 026 | 9 869 | 25 880 | 27 342 | 12 493 | 231 028 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | 5 196 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 200 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 475 | 13 831 | 20 027 | 22 022 | 21 472 | 24 796 | 34 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 15 | 314 | 58 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 084 | 156 181 | 151 232 | 33 918 | 16 228 | 5 700 | 251 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 491 | 161 182 | 161 490 | 30 136 | 10 444 | 17 788 | 255 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 141 | 5 167 | 31 646 | 9 869 | 25 880 | 27 342 | 12 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 084 | 6 475 | 36 324 | 20 027 | 22 022 | 21 472 | 24 796 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 391 | 24 | 15 | 314 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 347 052 | 1 084 | 5 005 | 151 232 | 33 918 | 16 228 | 5 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 346 655 | 2 491 | 9 782 | 161 490 | 30 136 | 10 444 | 17 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 922 | 4 154 | 25 337 | 7 915 | 20 724 | 21 618 | 7 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 162 | 1 001 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 001 | 1 766 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 154 | 12 260 | 7 915 | 20 724 | 21 618 | 7 981 | 223 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 12 260 | 7 915 | 20 724 | 21 618 | 7 981 | 223 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 922 | 4 154 | 25 337 | 7 915 | 20 724 | 21 618 | 7 981 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 774 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 847 | 26 775 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 022 622 | 3 026 775 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 775 | 38 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 026 775 | 3 039 035 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 154 | 12 260 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 004 154 | 12 260 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 154 | 12 260 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 154 | 12 260 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 000 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 000 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 000 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 220 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 000 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 446 | 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 026 775 | 3 039 035 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 022 622 | 3 026 775 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 915 | 2 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 915 | 2 197 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 561 | 6 447 | 10 809 | 8 242 | 10 384 | 8 667 | 12 896 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 821 | 5 250 | 4 929 | 4 759 | 4 534 | 3 117 | 3 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | 58 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 555 | 1 108 | 1 939 | 3 032 | 5 694 | 5 182 | 8 805 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 75 | 3 927 | 437 | 142 | 39 | 42 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 071 | 7 777 | 15 467 | 2 701 | 11 264 | 8 372 | 13 957 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 344 | 211 522 | 166 467 | 33 187 | 108 029 | 210 018 | 682 957 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 934 | 196 734 | 156 000 | 18 550 | 3 400 | 40 150 | 406 600 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 410 | 14 788 | 10 467 | 14 637 | 10 116 | 15 861 | 276 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 273 | 203 745 | 151 000 | 30 486 | 96 765 | 201 646 | 669 000 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 273 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 203 745 | 151 000 | 2 300 | 98 700 | 669 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 741 | 627 | 316 065 | 972 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | 510 | 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 316 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 117 | 65 | 72 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 330 | 5 573 | 253 | 89 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,04 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,04 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,36 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,87 | 1 137,21 | 145,33 | 16,85 | 13,52 | 1,56 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,86 | 1 136,79 | 145,32 | 16,85 | 13,52 | 1,55 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,41 | 956,43 | 140,23 | 16,09 | 12,08 | 0,78 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 6,6 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 6,6 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).