Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 098 | 83 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 098 | 83 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 3 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 010 | 79 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 230 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 204 | 47 098 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 204 | 47 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 1 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 700 | 44 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 1 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 098 | 83 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 583 | 31 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 573 | 31 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 515 | 52 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 926 | 51 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 589 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 204 | 47 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 593 | 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 583 | 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 611 | 46 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 217 | 44 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 1 589 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 209 | |
| Выручка за отчетный год | 1 209 | 8 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 209 | 8 263 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 071 | 9 158 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 436 | 4 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 504 | 80 908 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 45 906 | 80 483 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 862 | 4 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 116 | 2 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 471 | 45 504 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 42 988 | 45 906 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 022 | 4 862 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 466 | 2 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 908 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 474 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 583 | 573 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 593 | 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 31 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 583 | 31 053 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 505 | 80 821 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 505 | 80 821 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 505 | 80 821 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 505 | 80 821 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 515 | 50 350 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 515 | 50 350 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 515 | 50 350 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 515 | 50 350 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 583 | 31 053 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 593 | 583 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 015 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 851 | 10 287 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 814 | 7 022 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 265 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 836 | 11 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 285 | 144 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 809 | 6 971 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 364 | 4 |
| Прочие платежи за отчетный год | 278 | 4 173 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 619 | 44 683 |
| Поступления – всего за отчетный год | 153 106 | 200 083 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 200 | 119 600 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 906 | 80 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 487 | 155 400 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 510 | 155 400 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 72 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 72 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 733 | 117 300 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 515 | 50 350 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 218 | 66 950 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 80,9 млн ₽ |
| Активы | 83,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.