Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 408	22 650	41 720	51 520	79 609	28 930	88 179
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 325	21 495	39 259	8 457	1 130	1 836	2 012
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	7 864	20 864	38 708	7 758
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	461	631	539	683	1 130	1 836	2 012
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			12	16
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83	1 155	2 461	43 063	78 479	27 094	86 167
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		20	80	80	74
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4	204	1 988	42 905	66 004	6 904	86 105
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	73	925	393	78	12 383	20 170	38
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6	6			18	20	24
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 505	8 408	31 845	41 720	51 520	79 609	28 930
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 183	8 325	31 096	39 259	8 457	1 130	1 836
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7 864	7 864	30 487	38 708	7 758
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	319	461	609	539	683	1 130	1 836
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				12	16
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	322	83	749	2 461	43 063	78 479	27 094
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			73	80	80	74
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39	4	417	1 988	42 905	66 004	6 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	265	73	248	393	78	12 383	20 170
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	18	6	11			18	20
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 408	22 650	41 720	51 520	79 609	28 930	88 179
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 015	14 112	41 700	50 693	79 590	28 900	28 343
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года						49 600	49 600
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 955	14 052	41 640	50 633	79 530	78 440	77 883
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 385	2		800			59 800
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	6 383			800			59 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8	8 536	20	27	19	30	36
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 343
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4	7 193	8	1	7	7	16
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4		12	26	12	23	20
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 505	8 408	31 845	41 720	51 520	79 609	28 930
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 589	2 015	31 827	41 700	50 693	79 590	28 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года							49 600
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 529	1 955	31 767	41 640	50 633	79 530	78 440
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 898	6 385			800
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 897	6 383			800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1	2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18	8	18	20	27	19	30
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11	4	6	8	1	7	7
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7	4	12	12	26	12	23
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				117 153	114 114	223 001
Выручка за предыдущий год				117 153	114 114	230 759
Себестоимость продаж за предыдущий год						7 758
Выручка за отчетный год			117 153	114 114	230 759
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			117 153	114 114	223 001
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			116 429	113 416	221 862
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	275	547	724	698	1 139	683	662
Себестоимость продаж за отчетный год					7 758
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				116 429	113 416	221 862
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		275	689	724	698	1 139	683
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		19 117	117 835	113 376	220 734
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		20 000
Проценты к получению за отчетный год		200	1 559
Проценты к уплате за отчетный год	386	475	3
Прочие доходы за отчетный год							2
Прочие расходы за отчетный год	54	61	150	40	1 128	1 113	73
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			57 907	117 835	113 376	220 734
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			57 675
Проценты к получению за предыдущий год			935	1 559
Проценты к уплате за предыдущий год		386		3
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год		54	14	150	40	1 128	1 113
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			57 861	117 695	113 520	221 179
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					145	447	706
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		142
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год				145	447	706	176
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	142	170
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		19 285	117 695	113 520	221 179
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		19 285	117 695	113 520	221 179
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			57 861	117 695	113 520	221 179
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 955
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		2 015
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 955	14 052
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 015	14 112
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	60
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 529	19 285
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 589	19 285
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 285
Чистая прибыль (ИТОГО)		19 285
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	60
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 529
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	2 589
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	574	7 188
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	574	7 188
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	574
Убыток (ИТОГО)	574
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 188
Дивиденды (ИТОГО)		7 188
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 015	14 112
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 589	2 015

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					159 915
Поступления – всего за отчетный год	40	13		12	162 187
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	40	13		12
Платежи – всего за отчетный год	332	2 274	889	736	2 272	1 713	79 932
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	146	330	488	412	1 871	377	300
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	122	193	291	296	280	297	383
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		1 628	3
Налога на прибыль организаций за отчетный год			80	2
Прочие платежи за отчетный год	64	123	27	26	121	1 039	79 249
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		7 000	108 856	104 136	45 472	59 100
Поступления – всего за отчетный год		20 000	138 356	184 136	78 472	66 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			3
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			21 200	68 050	9 900	66 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		20 000	117 153	116 086	68 572
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		13 000	29 500	80 000	33 000	6 900
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		13 000	29 500	80 000	33 000	6 900
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	100						59 800
Поступления – всего за отчетный год	100	1 650	200	800			76 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	100	1 650	200	800			76 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		5 537	108 022	104 527	193 082	49 600	16 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						49 600
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			107 822	104 527	192 282
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		5 537	200		800		16 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		852	145		12 305	7 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	117,2 млн ₽	114,1 млн ₽	230,8 млн ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	117,7 млн ₽	113,5 млн ₽	221,2 млн ₽	-1,1 млн ₽	-557 тыс. ₽
Активы	41,7 млн ₽	51,5 млн ₽	79,6 млн ₽	28,9 млн ₽	88,2 млн ₽
Капитал и резервы	41,7 млн ₽	50,7 млн ₽	79,6 млн ₽	28,9 млн ₽	28,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,6 %	+102,2 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	123,05	1 594,93	4 130,47	903,13	2 393,53	3,31 ▲	3,47
Коэффициент быстрой ликвидности	119,05	1 591,96	4 125,63	902,47	2 392,86	2,86 ▲	3,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	19,65	2,89	651,74	672,33	1,06	1,21 ▼	1,47
Коэффициент автономии	1,00	0,98	1,00	1,00	0,32	0,66 ▼	0,63
Финансовый рычаг	0,00	0,02	0,00	0,00	2,11	0,13 ▼	0,17
Рентабельность продаж	99,4 %	99,4 %	96,1 %	—	—	12,1 %	17,4 %
Чистая рентабельность	100,5 %	99,5 %	95,8 %	—	—	17,0 %	27,6 %
Рентабельность активов (ROA)	282,1 %	220,3 %	277,8 %	-3,8 %	-0,6 %	0,2 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	282,2 %	223,9 %	277,9 %	-3,8 %	-2,0 %	1,9 % ▼	1,8 %
Оборачиваемость активов	2,81	2,21	2,90	0,00	—	0,06	0,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	137 дн.	104 дн.	—	—	403 дн.	418 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	1 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	0 дн.	—	—	129 дн.	166 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	111 дн.	63 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73 ▲	0,72
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2 211,87	87,83	4 426,75	1 026,06	9,73	5,90 ▲	5,66

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 393,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 725).