Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРОВ МЕЧТЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОСТРОВ МЕЧТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 639 | 41 342 | 112 974 | 105 849 | 123 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 705 | 35 019 | 84 293 | 95 772 | 90 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 200 | 14 292 | 33 482 | 30 898 | 28 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 315 | 424 | 1 194 | 2 165 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 286 | 17 285 | 47 649 | 61 136 | 57 805 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 | 1 126 | 738 | 544 | 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 6 323 | 28 681 | 10 077 | 32 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 98 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 51 | 60 | 106 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 6 186 | 27 917 | 8 625 | 27 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 76 | 692 | 755 | 4 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 395 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 639 | 77 603 | 112 974 | 101 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 705 | 71 291 | 84 293 | 91 811 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 23 388 | 33 482 | 30 898 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 279 | 424 | 1 194 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 286 | 44 588 | 47 649 | 57 175 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 1 036 | 738 | 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 934 | 6 312 | 28 681 | 10 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 277 | 410 | 60 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 5 503 | 27 917 | 8 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 390 | 692 | 755 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 639 | 41 342 | 112 974 | 105 849 | 123 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 857 | 104 103 | 303 534 | 328 027 | 343 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 844 | 104 040 | 303 454 | 327 874 | 341 269 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 63 | 80 | 153 | 2 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 969 | 5 807 | 22 835 | 48 364 | 65 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 3 105 | 9 708 | 18 498 | 19 492 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 2 702 | 13 128 | 29 866 | 32 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 639 | 77 603 | 112 974 | 101 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 857 | 246 563 | 303 534 | 320 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 844 | 246 485 | 303 454 | 320 269 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 77 | 80 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 969 | 9 323 | 22 835 | 55 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 606 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 6 551 | 9 708 | 18 498 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 2 772 | 13 128 | 29 866 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 875 | 171 270 | 256 621 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 875 | 173 854 | 259 186 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 584 | 2 565 | |||
| Выручка за отчетный год | 173 854 | 259 186 | 267 809 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 222 649 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 866 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 5 167 | 879 | 11 515 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 207 | 73 816 | 32 246 | 197 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 642 | 319 300 | 45 160 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 10 424 | 5 167 | 9 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 207 | 68 433 | 202 304 | 308 488 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 994 | 1 049 | 4 178 | 5 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 1 306 | 59 | 4 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 554 | 2 227 | 5 555 | 20 552 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 994 | 1 049 | 4 178 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 1 306 | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 52 | 2 227 | 5 555 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 2 998 | 9 453 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 286 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 205 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 998 | 9 453 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 286 | 14 999 | |||
| Прочее за отчетный год | 60 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 197 | 60 383 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 197 | 60 383 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 197 | 60 383 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 197 | 60 383 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 199 154 | 277 704 | 257 098 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 472 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 269 871 | 257 098 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 | 7 833 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 319 | 74 633 | 254 772 | 298 251 | 273 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 222 | 6 097 | 58 455 | 33 157 | 45 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 542 | 64 816 | 166 962 | 251 777 | 210 198 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | 658 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 959 | 919 | 2 361 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 | 3 720 | 28 396 | 11 740 | 15 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 231 | 13 581 | 290 | 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 231 | 13 513 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 290 | 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 689 | 88 202 | 55 920 | 20 900 | 21 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 469 | 88 683 | 80 756 | 31 400 | 21 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 459 | 88 683 | 80 756 | 31 400 | 21 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 | 481 | 24 836 | 10 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 780 | 481 | 24 836 | 10 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 | 302 | 63 | 3 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 173,9 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 267,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -60,4 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | -61,2 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -213,4 млн ₽ | -270,5 млн ₽ | -285,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +49,1 % | +3,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,26 | 0,21 | 0,50 | 3,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,25 | 0,19 | 0,49 | 3,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -1,89 | -2,56 | -2,31 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | -20,8 % | -23,5 % | 5,2 % | 11,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -20,2 % | -23,6 % | -4,0 % | 21,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -146,1 % | -31,1 % | -57,8 % | -8,7 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,54 | 2,45 | 2,17 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 12 дн. | 38 дн. | 355 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 695).