Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 434 | 69 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 341 | 22 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 737 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 515 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 341 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 565 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 093 | 46 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 021 | 32 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 12 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 341 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 623 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 434 | 69 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 133 | 27 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 301 | 40 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 301 | 40 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 831 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 853 | |
| Выручка за отчетный год | 26 783 | 105 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 978 | 37 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 978 | 29 170 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 580 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 805 | 67 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 978 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 710 | 28 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 710 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 710 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 587 | 5 771 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 565 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 123 | 22 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 123 | 22 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 710 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 995 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 863 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 863 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 863 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 863 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 995 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 123 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 057 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 111 349 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 429 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 920 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 292 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 753 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 112 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 224 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 203 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.