Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 144 | 24 402 | 41 739 | 40 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | 1 329 | 945 | 1 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | 1 329 | 945 | 1 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 453 | 23 072 | 40 794 | 38 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 842 | 7 731 | 7 640 | 15 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 574 | 14 933 | 16 833 | 15 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 289 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 408 | 15 997 | 3 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 324 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 144 | 56 422 | 41 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 604 | 945 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 692 | 604 | 945 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 453 | 55 818 | 40 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 842 | 13 605 | 7 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 574 | 14 167 | 16 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 28 046 | 15 997 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 144 | 24 402 | 41 739 | 40 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 351 | 1 351 | 14 592 | 17 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 893 | 2 627 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 699 | 14 933 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 8 729 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 | 8 729 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 793 | 22 652 | 18 418 | 18 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 793 | 22 652 | 18 418 | 18 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 144 | 56 422 | 41 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 015 | 11 117 | 14 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 893 | 1 893 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 224 | 12 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 499 | 8 729 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 499 | 8 729 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 129 | 39 806 | 18 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 129 | 39 806 | 18 418 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 69 428 | 36 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 822 | 394 924 | 141 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 787 | 325 496 | 104 565 | |
| Выручка за отчетный год | 21 822 | 53 809 | 141 294 | 211 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 996 | 36 729 | 50 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 996 | 5 297 | 4 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 432 | 46 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 450 | 52 813 | 104 565 | 160 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 12 800 | 5 297 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 628 | 31 432 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 4 027 | 2 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 859 | 1 392 | 1 085 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 695 | 1 887 | 1 270 | 3 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 530 | 4 090 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 859 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 695 | 1 270 | 1 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 224 | 3 568 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 3 475 | 2 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 3 475 | 2 234 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 224 | 3 568 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 101 | 221 619 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 949 | 236 527 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 774 | 201 766 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 175 | 34 761 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 848 | 14 908 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 895 | 5 351 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 003 | 4 420 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 950 | 5 137 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 425 | 3 768 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 425 | 3 768 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 176 | 217 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -541 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 11,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +146,6 % | +162,6 % | +49,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,02 | 2,21 | 2,05 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,68 | 1,78 | 1,22 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,87 | 0,39 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,35 | 0,43 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 7,25 | 17,06 | 1,86 | 1,30 | 1,23 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,9 % | 3,7 % | 2,1 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | 0,6 % | 2,5 % | 1,1 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 1,4 % | 8,3 % | 5,5 % | 3,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,0 % | 24,9 % | 23,8 % | 12,7 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 2,21 | 3,39 | 5,23 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 101 дн. | 43 дн. | 27 дн. | 70 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 53 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.1 (компаний: 17914).