Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 066 | 30 511 | 144 863 | 188 048 | 204 838 | 218 482 | 233 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 884 | 1 490 | 1 246 | 1 582 | 4 513 | 2 991 | 35 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 884 | 1 490 | 1 246 | 1 582 | 4 513 | 2 991 | 1 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 182 | 29 021 | 143 617 | 186 466 | 200 325 | 215 491 | 197 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 279 | 22 149 | 29 233 | 5 109 | 8 810 | 15 633 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 970 | 26 721 | 121 194 | 149 274 | 192 341 | 205 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 151 040 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 212 | 11 | 274 | 7 959 | 2 875 | 735 | 31 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 066 | 97 046 | 144 863 | 188 048 | 204 838 | 218 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 884 | 1 322 | 1 246 | 1 582 | 4 513 | 2 991 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 884 | 1 322 | 1 246 | 1 582 | 4 513 | 2 991 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 182 | 95 724 | 143 617 | 186 466 | 200 325 | 215 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 887 | 22 149 | 29 233 | 5 109 | 8 810 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 805 | 72 464 | 121 194 | 149 274 | 192 341 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 946 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 212 | 4 373 | 274 | 7 959 | 2 875 | 735 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 066 | 30 511 | 144 863 | 188 048 | 204 838 | 218 482 | 233 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 | 1 137 | 6 559 | 2 181 | 6 024 | 10 563 | 28 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 68 | 53 | 37 | 21 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 53 | 37 | 21 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 257 | 29 306 | 138 251 | 185 830 | 198 793 | 207 908 | 205 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 604 | 3 502 | 3 785 | 2 696 | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 653 | 25 804 | 134 466 | 183 134 | 196 858 | 205 973 | 203 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 066 | 97 046 | 144 863 | 188 048 | 204 838 | 218 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 667 | 1 972 | 6 559 | 2 181 | 6 024 | 10 563 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 39 | 53 | 37 | 21 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 53 | 37 | 21 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 257 | 95 035 | 138 251 | 185 830 | 198 793 | 207 908 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 940 | 3 785 | 2 696 | 1 935 | 1 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 653 | 93 095 | 134 466 | 183 134 | 196 858 | 205 973 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 561 | 427 227 | 439 908 | 545 144 | 676 169 | 807 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 609 | 217 638 | 224 099 | 279 428 | 347 623 | 420 085 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 048 | 209 589 | 215 809 | 265 716 | 328 546 | 387 022 | |
| Выручка за отчетный год | 29 609 | 125 182 | 224 099 | 279 428 | 347 623 | 420 085 | 591 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 4 177 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 033 | 2 145 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 032 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 576 | 121 005 | 215 809 | 265 716 | 328 546 | 387 022 | 524 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 033 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 528 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 489 | 1 247 | 1 169 | 1 313 | 1 037 | 4 586 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 243 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 4 327 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 413 | 1 247 | 1 169 | 1 313 | 919 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 828 | 748 | 1 247 | 1 169 | 1 313 | 1 037 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 748 | 1 247 | 1 169 | 1 313 | 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 5 685 | 5 422 | 9 825 | 13 953 | 25 629 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 1 616 | 1 621 | 2 718 | 3 811 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 444 | 1 621 | 2 718 | 3 811 | 6 633 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 1 120 | 5 422 | 9 825 | 13 953 | 25 629 | 53 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 1 120 | 5 422 | 9 825 | 13 953 | 25 629 | 53 515 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 127 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 667 | 1 137 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 667 | 1 120 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 120 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 657 | 1 120 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 650 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 667 | 1 137 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 667 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 698 | 21 020 | 5 316 | 14 745 | 91 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 475 | 123 427 | 223 188 | 290 532 | 321 977 | 419 208 | 643 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 382 | 120 657 | 219 776 | 282 343 | 319 436 | 417 763 | 590 750 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 093 | 2 770 | 3 412 | 8 189 | 2 541 | 1 445 | 52 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 777 | 128 713 | 228 246 | 269 512 | 316 661 | 404 463 | 551 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 350 | 124 512 | 209 638 | 237 437 | 259 706 | 306 323 | 420 520 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 245 | 2 443 | 12 262 | 19 901 | 38 777 | 66 091 | 74 566 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 481 | 3 534 | 3 463 | 5 847 | 22 860 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 1 758 | 4 865 | 8 640 | 14 715 | 26 202 | 33 860 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 042 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 1 248 | 7 447 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 | 1 248 | 3 612 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 835 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 206 | 38 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 206 | 38 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 514 | 1 085 | 959 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 362 | 3 250 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 362 | 3 250 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 848 | 2 165 | 4 041 | 13 335 | 9 483 | 17 927 | 30 436 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 565 | 726 | 12 173 | 8 693 | 17 927 | 30 436 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 812 | 1 600 | 3 315 | 1 162 | 790 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 212 | 7 685 | 30 572 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,1 млн ₽ | 279,4 млн ₽ | 347,6 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 591,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Активы | 144,9 млн ₽ | 188,0 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,7 % | +24,4 % | +20,8 % | +40,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | 0,96 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 0,89 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 21,09 | 85,22 | 33,00 | 19,68 | 7,26 | 0,69 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 4,9 % | 5,5 % | 7,9 % | 11,4 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 3,5 % | 4,0 % | 6,1 % | 9,0 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,2 % | 6,8 % | 11,7 % | 22,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,7 % | 450,5 % | 231,6 % | 242,6 % | 189,2 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 2,53 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 195 дн. | 202 дн. | 179 дн. | — | 65 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 40 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 252 дн. | 219 дн. | 194 дн. | 142 дн. | 71 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -16 дн. | -11 дн. | -7 дн. | — | 9 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | -0,04 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,81 | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2220).