Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМОЦРМ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМОЦРМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	78 363	9 281	42 056	60 338	96 978	80 203	43 495
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	58 584	2 641	9 353	33 887	33 432	13 709	13 709
Нематериальные активы на конец отчетного года			81
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	58 584	2 641	2 641	33 887	33 432	13 709	13 709
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			6 631
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	19 779	6 641	32 703	26 451	63 546	66 494	29 785
Запасы на конец отчетного года	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	76		91
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	615	1 926	4 896	6 572	33 948	28 107
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							18 663
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	19 085	4 713	27 708	19 879	29 598	38 387	11 122
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2		8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		20 920	76 412	42 056	60 338	96 978	80 203
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 141	24 633	9 361	33 887	33 432	13 709
Нематериальные активы на конец предыдущего года			170
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года			16 712
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		1 141	2 641	9 361	33 887	33 432	13 709
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			5 110
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		19 779	51 779	32 695	26 451	63 546	66 494
Запасы на конец предыдущего года		1	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		76
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		615	6 359	4 987	6 572	33 948
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							28 107
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		19 085	45 415	27 708	19 879	29 598	38 387
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	78 363	9 281	42 056	60 338	96 978	80 203	43 495
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 343	8 806	32 739	58 561	91 520	77 753	41 946
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	80 315
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		8 796	32 729
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20	475	9 317	1 777	5 458	2 450	1 549
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10	261	5 977	1 777	5 458	2 450	1 549
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		214	3 340
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		20 920	76 412	42 056	60 338	96 978	80 203
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		20 899	69 354	32 739	58 561	91 520	77 753
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		80 315
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			69 344
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			1 328
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1 328
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		20	5 730	9 317	1 777	5 458	2 450
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		10	5 707	5 977	1 777	5 458	2 450
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			23
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				3 340

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		176		181 819	193 362	352 039	149 622
Выручка за предыдущий год		1 558	13 614	71 586	119 196	191 821	66 114
Себестоимость продаж за предыдущий год		1 382	14 164	110 233	74 166	160 218	83 508
Выручка за отчетный год	1 558	36 177	71 586	119 196	191 821	66 114	59 558
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	176	15 273
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 782
Коммерческие расходы за отчетный год	1 396	6 284	24 738
Управленческие расходы за отчетный год	311	1 207	3 650
Себестоимость продаж за отчетный год	1 382	20 904	81 845	74 166	160 218	83 508	98 804
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 396	16 026
Управленческие расходы за предыдущий год		311	2 786
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				19 958	5 832	5 813	5 977
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 436	68 981	20	375	3 412	4 935	4 708
Прочие расходы за отчетный год	1 888	87 889	802	19 583	2 420	878	1 269
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			53 394	822	19 958	5 832	5 813
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		1 242	73 001	20	375	3 412	4 935
Прочие расходы за предыдущий год		59 137	245	802	19 583	2 420	878
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			57 041		25 822	32 595
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			3 721
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		913	7 886			430
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				25 822	32 595
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				25 822	32 595
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			57 041
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		80 315
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		20 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	80 315
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	78 343	8 806
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 982
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 982
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 982
Убыток (ИТОГО)	1 982
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	78 343	8 806
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		20 899

Движение денежных средств

	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		5 081
Поступления – всего за отчетный год		39 974	66 699
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		36 218	24 069
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			42 630
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		3 756
Платежи – всего за отчетный год		34 893	84 420
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		20 218	17 483
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		10 286	64 239
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		977
Прочие платежи за отчетный год		3 412	2 698
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		1 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		68 661
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		68 661
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		86 336
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		86 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	94		19

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	71,6 млн ₽	119,2 млн ₽	191,8 млн ₽	66,1 млн ₽	59,6 млн ₽
Чистая прибыль	-12,4 млн ₽	-36,6 млн ₽	25,8 млн ₽	32,6 млн ₽	-13,8 млн ₽	-35,8 млн ₽
Активы	9,3 млн ₽	42,1 млн ₽	60,3 млн ₽	97,0 млн ₽	80,2 млн ₽	43,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	32,7 млн ₽	58,6 млн ₽	91,5 млн ₽	77,8 млн ₽	41,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+66,5 %	+60,9 %	-65,5 %	-9,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	13,98	3,51	14,89	11,64	27,14	19,23	2,45 ▲	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	13,98	3,50	14,89	11,64	27,14	19,23	2,06 ▲	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	9,92	2,97	11,19	5,42	15,67	19,23	1,64 ▲	1,51
Коэффициент автономии	—	0,78	0,97	0,94	0,97	0,96	0,65 ▲	0,64
Финансовый рычаг	—	0,28	0,03	0,06	0,03	0,04	0,34 ▲	0,39
Рентабельность продаж	—	-54,0 %	37,8 %	16,5 %	-26,3 %	-65,9 %	6,9 % ▼	8,1 %
Чистая рентабельность	—	-51,1 %	21,7 %	17,0 %	-20,8 %	-60,1 %	4,0 % ▼	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-134,0 %	-87,1 %	42,8 %	33,6 %	-17,2 %	-82,3 %	4,5 % ▼	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-111,8 %	44,1 %	35,6 %	-17,7 %	-85,4 %	15,0 % ▼	14,6 %
Оборачиваемость активов	—	1,70	1,98	1,98	0,82	1,37	1,58 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	25 дн.	20 дн.	65 дн.	155 дн.	—	69 дн.	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	—	—	—	5 дн.	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	5 дн.	27 дн.	9 дн.	12 дн.	11 дн.	6 дн.	47 дн. ▲	68 дн.
Финансовый цикл	—	-2 дн.	11 дн.	—	—	—	14 дн.	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,72	0,93	0,91	0,96	0,95	0,66 ▲	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,57	—	—	—	—	6,34	5,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -60,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).