Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ НОУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ НОУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 146 | 37 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 108 | 36 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 698 | 35 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 146 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 108 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 146 | 37 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 436 | 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 61 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 699 | 37 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 510 | 36 359 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 189 | 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 510 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 189 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 054 | |
| Выручка за отчетный год | 45 221 | 269 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 167 | 41 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 956 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 632 | 40 892 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 054 | 227 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 535 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 532 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 532 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 433 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 436 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 477 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 436 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 264 606 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 757 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 513 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 372 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 997 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 436 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 241 708 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 433 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 426 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.