Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 342 | 51 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 301 | 51 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 271 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 541 | 43 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 1 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 384 | 5 961 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 343 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 342 | 51 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 413 | 50 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 625 | 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 788 | 49 972 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 414 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 788 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | |
| Выручка за отчетный год | 80 745 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 078 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 1 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 64 996 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 230 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 1 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 2 967 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 781 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 710 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 781 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 781 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 781 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 781 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Убыток (ИТОГО) | 171 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 710 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 376 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 152 | 121 761 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 662 | 119 889 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 490 | 1 872 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 667 | 117 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 549 | 108 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 7 742 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 775 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 620 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 645 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 | 17 995 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 545 | 17 995 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 561 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 561 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 2 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -171 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 120 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.