Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛИГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛИГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 992 | 18 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 210 | 11 755 |
| Основные средства на конец отчетного года | 828 | 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 382 | 11 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 782 | 6 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 781 | 6 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 210 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 828 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 382 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 782 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 781 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 992 | 18 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 23 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 493 | 21 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 469 | 21 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 406 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 | |
| Выручка за отчетный год | 406 | 964 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 573 | 3 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 971 |
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 1 280 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -452 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 16,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.