Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ИНВЕСТМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ИНВЕСТМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 278 | 24 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 272 | 24 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 000 | 24 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 278 | 24 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 236 | 8 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 16 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 16 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 62 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 36 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 763 | 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -763 тыс. ₽ | -946 тыс. ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 458,86 | 400,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 458,86 | 400,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,48 | 2,45 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,3 % | -11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 400,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.