Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 446 | 33 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 040 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 446 | 30 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 090 | 17 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 356 | 12 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 446 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 090 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 446 | 33 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 448 | 17 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 039 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 998 | 16 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 998 | 16 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 448 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 404 | |
| Выручка за отчетный год | 6 108 | 82 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 704 | 25 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 704 | 18 821 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 404 | 56 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 634 | 18 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 3 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 438 | 14 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 438 | 14 601 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 438 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 448 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 049 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 601 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 601 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 601 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 601 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 049 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 448 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 631 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 769 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 138 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 786 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 256 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 944 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.