Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСТАВКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСТАВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 970 | 20 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 970 | 20 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 262 | 6 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 360 | 1 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 9 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 2 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 916 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 916 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 952 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 970 | 20 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 951 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 951 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 881 | 18 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 808 | 1 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 072 | 16 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 828 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 074 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 193 | |
| Выручка за отчетный год | 13 506 | 32 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 098 | 31 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 949 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 300 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 814 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 | 310 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 300 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 300 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 300 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 300 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 | 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | 4 730 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 709 | 40 160 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 210 | 33 676 |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | 423 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 622 | 35 430 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 414 | 34 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 1 163 |
| Прочие платежи за отчетный год | 816 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 303 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 303 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 2 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.