Финансы ООО "ДОМИНИОН", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМИНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 361 | 4 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 361 | 4 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 747 | 3 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 382 | 1 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 361 | 4 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 130 | 6 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 130 | 6 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 677 | |
| Выручка за отчетный год | 503 | 1 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 | 1 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -836 тыс. ₽ | -790 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -812 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 124,67 | 91,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 119,28 | 91,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 55,40 | 25,92 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 91,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.