Финансы ООО "СЗ "ГРАНЕЛЬ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЕЛЬ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 484 117 | 8 214 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 999 879 | 5 483 582 |
| Основные средства на конец отчетного года | 518 775 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 999 879 | 2 002 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 259 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 951 673 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 238 | 2 731 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 49 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 180 | 2 657 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 453 119 | 9 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 938 | 5 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 484 117 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 999 879 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 999 879 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 938 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 484 118 | 8 214 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 997 611 | 1 095 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 999 884 | 1 999 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 192 | 3 453 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 481 192 | 377 691 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 075 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 315 | 3 666 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 287 | 12 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 3 653 366 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 484 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 997 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 999 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 192 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 481 192 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 34 482 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 904 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 44 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 578 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 360 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 798 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 654 | 700 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 811 | 1 570 499 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 654 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 811 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 259 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 999 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 997 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 999 884 | 1 999 884 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 997 611 | 1 095 165 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 273 | 902 446 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 273 | 902 446 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 273 | 902 446 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 273 | 902 446 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 997 611 | 1 095 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 997 611 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 911 585 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 394 530 | 1 270 801 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 720 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 394 530 | 1 153 081 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 424 784 | 359 216 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 607 | 276 696 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 12 300 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 479 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 641 | 70 220 |
| Поступления – всего за отчетный год | 92 312 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 450 000 | 853 782 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 701 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 000 | 152 282 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 481 192 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 913 630 | 1 281 618 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 913 630 | 1 281 618 |
| Платежи – всего за отчетный год | 432 438 | 1 427 384 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 432 438 | 1 427 384 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 938 | 4 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 91,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 91,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 85,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 91,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.