Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 469 | 1 491 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 256 380 | 1 228 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 086 498 | 1 058 152 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 882 | 169 882 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 089 | 263 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 20 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 467 | 243 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 499 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 402 469 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 380 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 086 498 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 882 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 469 | 1 491 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 061 | 1 590 289 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 412 061 | 1 590 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 998 | 84 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 895 | 79 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 103 | 4 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 402 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 061 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 412 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 103 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 309 | |
| Выручка за отчетный год | 13 884 | 12 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 309 | 92 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 895 | 70 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 403 | 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 895 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -36,7 млн ₽ | -147,0 млн ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -36,6 млн ₽ | -183,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,41 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.