Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕФИМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЕФИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 157 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 |
| Выручка за отчетный год | 182 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 102,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 36,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.