Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБАРРО РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБАРРО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 476 | 149 272 | 158 346 | 166 917 | 158 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 604 | 27 256 | 13 802 | 12 526 | 11 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 434 | 24 816 | 9 536 | 8 386 | 7 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 266 | 4 140 | 4 130 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 170 | 2 234 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 206 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 872 | 122 016 | 144 544 | 154 391 | 146 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 301 | 8 946 | 10 287 | 10 287 | 10 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 526 | 8 383 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 220 | 74 793 | 128 181 | 138 091 | 130 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 736 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 | 6 076 | 6 013 | 6 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 476 | 157 338 | 158 346 | 166 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 604 | 18 820 | 13 802 | 12 526 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 434 | 15 159 | 9 536 | 8 386 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 661 | 4 266 | 4 140 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 170 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 872 | 138 518 | 144 544 | 154 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 301 | 10 291 | 10 287 | 10 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 526 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 220 | 122 111 | 128 181 | 138 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 116 | 6 076 | 6 013 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 476 | 149 272 | 158 346 | 166 917 | 158 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 709 | 106 855 | 107 341 | 102 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 171 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 | 546 | 148 | 644 | 643 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 560 | 496 | 495 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 546 | 546 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 817 | 8 017 | 51 343 | 58 932 | 55 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 994 | 4 885 | 37 465 | 37 465 | 37 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 823 | 3 132 | 13 829 | 21 418 | 17 835 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 476 | 157 338 | 158 346 | 166 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 879 | 106 855 | 107 341 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 106 | 333 | 148 | 644 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 560 | 496 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 546 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 148 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 817 | 47 126 | 51 343 | 58 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 994 | 36 825 | 37 465 | 37 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 823 | 10 252 | 13 829 | 21 418 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 20 527 | 27 118 | 25 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 779 | 14 066 | 12 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 659 | 20 527 | 13 052 | 12 847 | |
| Выручка за отчетный год | 779 | 40 397 | 14 066 | 12 967 | 12 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 5 927 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 089 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 350 | 209 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 659 | 34 470 | 13 147 | 12 847 | 19 260 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 350 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 819 | 435 | 1 526 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 269 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 475 | 2 922 | 470 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 877 | 275 | 390 | 1 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 1 561 | 74 | 45 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 890 | 819 | 435 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 475 | 2 433 | 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 575 | 13 482 | 275 | 390 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 7 975 | 74 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 449 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 343 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 170 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 397 | 449 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 449 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 171 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 509 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | 23 709 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 800 | 23 709 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | 23 709 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 800 | 23 709 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 171 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 709 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 896 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 946 450 | 672 599 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 | 39 258 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 946 176 | 633 341 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 144 | 712 547 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 938 | 105 504 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 292 | 13 965 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 114 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 914 | 591 964 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 572 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 272 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 572 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 27 936 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 27 936 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 035 | 75 079 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 235 | 132 489 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 235 | 132 489 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 57 410 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 57 410 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 948 913 | 7 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 158,3 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,9 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 2,62 | 2,65 | 2,15 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 2,45 | 2,46 | 1,92 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,64 | 0,65 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,56 | 0,55 | 0,30 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 0,9 % | -50,1 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 3,5 % | -41,4 % | 7,4 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,3 % | -3,4 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,4 % | -5,2 % | 8,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 326 дн. | 3 887 дн. | 3 708 дн. | 139 дн. ▼ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 286 дн. | 292 дн. | 195 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).