Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТГРАФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 884 | 130 947 | 93 517 | 150 960 | 189 338 | 257 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 872 | 3 015 | 2 055 | 3 584 | 2 913 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 563 | 2 866 | 1 449 | 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 309 | 149 | 606 | 3 152 | 2 913 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 758 | 130 075 | 90 502 | 148 905 | 185 754 | 254 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 276 | 27 976 | 15 476 | 8 358 | 5 531 | 5 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 956 | 11 286 | 70 039 | 138 688 | 178 983 | 247 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 364 | 89 972 | 4 058 | 594 | 993 | 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 841 | 929 | 235 | 247 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 281 | 124 282 | 130 947 | 93 517 | 150 960 | 185 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 053 | 872 | 3 015 | 2 055 | 3 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 563 | 2 866 | 1 449 | 432 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 412 | 309 | 149 | 606 | 3 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 281 | 123 229 | 130 075 | 90 502 | 148 905 | 181 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 660 | 46 156 | 27 976 | 15 476 | 8 358 | 5 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 041 | 53 902 | 11 286 | 70 040 | 138 688 | 175 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 476 | 22 150 | 89 972 | 4 058 | 594 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 1 020 | 841 | 929 | 235 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 884 | 130 947 | 93 517 | 150 960 | 189 338 | 257 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 687 | 27 899 | 4 059 | 19 984 | 47 836 | 22 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 687 | 21 899 | 13 984 | 41 836 | 16 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 164 | 1 480 | 1 977 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | 164 | 1 480 | 1 977 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 197 | 103 047 | 89 360 | 130 812 | 140 022 | 232 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 | 101 501 | 88 617 | 128 998 | 136 880 | 228 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 526 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 546 | 743 | 1 814 | 3 143 | 4 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 280 | 124 282 | 130 947 | 93 517 | 150 960 | 185 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 097 | 36 909 | 27 899 | 4 058 | 19 984 | 47 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 097 | 30 909 | 21 899 | 13 984 | 41 836 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 | 98 | 164 | 1 480 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 152 | 98 | 164 | 1 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 183 | 86 221 | 103 047 | 89 362 | 130 812 | 136 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 517 | 84 196 | 101 501 | 88 619 | 128 998 | 132 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 667 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 024 | 1 546 | 743 | 1 814 | 3 143 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 999 | 192 884 | 79 434 | 42 195 | 27 257 | 68 437 |
| Выручка за предыдущий год | 170 390 | 536 461 | 115 000 | 76 047 | 59 024 | 94 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 391 | 343 577 | 35 566 | 33 852 | 31 767 | 25 945 |
| Выручка за отчетный год | 435 448 | 115 000 | 76 047 | 59 024 | 94 382 | 72 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 443 | 79 434 | 42 195 | 27 257 | 68 437 | 26 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 675 | 76 378 | 38 655 | 24 794 | 63 158 | 19 631 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 527 | 3 056 | 3 540 | 2 463 | 5 279 | 7 114 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 241 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 005 | 35 566 | 33 852 | 31 767 | 25 945 | 46 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 603 | 86 084 | 76 378 | 38 655 | 24 794 | 63 158 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 995 | 71 818 | 3 056 | 3 540 | 2 463 | 5 279 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 401 | 34 982 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 599 | 79 535 | 19 020 | 19 905 | 51 878 | 13 188 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 3 | 39 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 748 | 33 433 | 105 961 | 11 712 | 23 326 | 5 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 824 | 30 276 | 125 633 | 16 604 | 34 645 | 12 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 130 | 83 418 | 79 535 | 19 020 | 19 905 | 51 878 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 3 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 619 | 11 879 | 33 433 | 105 879 | 11 712 | 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 092 | 14 545 | 30 276 | 125 551 | 16 604 | 11 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 098 | 66 734 | 63 764 | 15 215 | 15 923 | 41 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 032 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 323 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 276 | 63 764 | 15 215 | 15 923 | 41 836 | 9 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 276 | 63 764 | 15 215 | 15 923 | 41 836 | 9 866 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 098 | 66 734 | 63 764 | 15 215 | 15 923 | 41 836 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 687 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 069 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 069 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 069 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 069 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 345 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 213 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 764 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 273 | 256 | 49 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 238 | 1 061 729 | 613 845 | 563 523 | 850 207 | 785 201 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 361 131 | 71 307 | 5 569 | 390 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 773 297 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 107 | 283 003 | 13 909 | 32 285 | 66 452 | 11 904 |
| Платежи – всего за отчетный год | 656 216 | 883 456 | 624 824 | 566 871 | 849 951 | 736 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 758 | 672 601 | 569 967 | 517 092 | 751 648 | 661 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 066 | 10 441 | 14 569 | 15 230 | 15 466 | 31 839 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 023 | 26 630 | 13 323 | 5 132 | 8 529 | 1 265 |
| Прочие платежи за отчетный год | 330 369 | 173 784 | 26 965 | 29 417 | 74 308 | 41 775 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 233 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 052 | 107 336 | 61 495 | 291 | 48 984 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 052 | 107 336 | 61 495 | 291 | 48 984 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 170 | 256 | 164 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 427 | 175 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 115,0 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 89,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 109,9 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 27,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,9 % | -22,4 % | +59,9 % | -22,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,12 | 1,26 | 1,01 | 1,14 | 1,33 | 1,09 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,11 | 0,98 | 0,83 | 1,07 | 1,29 | 1,07 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 0,87 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,25 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 3,69 | 22,04 | 6,55 | 2,96 | 10,33 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 66,4 % | 50,8 % | 42,0 % | 66,9 % | 27,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 55,4 % | 20,0 % | 27,0 % | 44,3 % | 13,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,2 % | 48,7 % | 16,3 % | 10,5 % | 22,1 % | 3,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 228,6 % | 374,8 % | 79,7 % | 87,5 % | 43,5 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,88 | 0,81 | 0,39 | 0,50 | 0,28 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | 336 дн. | 858 дн. | 692 дн. | 1 243 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 287 дн. | 167 дн. | 96 дн. | 78 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.3 (компаний: 15053).