Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТВИЛЕР СВИССТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТВИЛЕР СВИССТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 757 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 255 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 752 |
| Выручка за предыдущий год | 62 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 770 |
| Выручка за отчетный год | 189 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 986 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 991 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 909 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 290 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 906 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 314 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 180 041 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 668 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 379 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 161 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ |
| Активы | 131,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.