Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 | 1 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 | 1 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 | 1 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 1 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 1 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 923 | |
| Выручка за отчетный год | 4 024 | 9 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 922 | 9 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 563 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,41 | 6,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,8 % | 67,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.